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解码第三季报7788公款:“吃药喝酒”依然是主流

2020-10-29 13:50 • 稿源:中国商务网

原标题:解码第三季报7788公募基金:“吃药喝酒”依然是主流明星基金经理的差异化立场

第三季度末,公募头寸市值最大的10大尴尬股分别是贵州茅台、五粮液、李勋精密、龙脊股份、平安、中国钟勉、美的集团、迈瑞医疗、宁德时报、湖州老窖。

公募基金已进入第三季度报告密集披露期。截至10月28日,第三季度报告已发布7788笔公共资金,约占应披露总额的70%。

在a股的持续震荡下,三季度明星基金经理持有的板块以及个股仓位调整的路线成为市场各方关注的焦点。

“第三季度,明星基金经理的业绩表现出一定的差异化。重农、林、牧、渔、计算机、通信行业资金相对薄弱,重制造业中游资金表现较好。此外,与餐饮和休闲服务相关的消费部门该基金也表现良好。”格商理财首席策略师张婷表示。

吃药喝酒仍是主流

“第三季度,该基金表现良好,总体表现优于该指数。然而,上半年的超额回报并不明显。”前海开源基金首席经济学家杨德龙说。

第三季度a股市场首先经历了7月上半月的快速牛市,然后进入回调震荡期。同期沪深300指数上涨10.17%,上证综指上涨7.82%,创业板指数上涨5.60%。

杨德龙表示,“根据第三季度报告披露的情况,大部分基金仍在消耗白酒、医药等白马股。喝酒吃药还是被基金看好,因为消费类股利润稳定,长期投资价值好。”

风数据显示,第三季度末公募头寸市值最大的10大尴尬股分别是贵州茅台、五粮液、李勋精工、龙脊股份、平安、中国自由和美的集团、迈瑞医疗、宁德时报和上海老窖。

值得注意的是,7-9月公募持有的白马股今年首次出现松动,7月1-9月10日超额收益领先的板块偏向成长型周期股,如军工、汽车、电器等。

“从第三季度行业表现来看,休闲服务业、国防军工、电气设备、汽车、餐饮等行业均增长20%以上,化工、建材、非银行金融、轻工制造业等行业均增长10%以上。第三季度,在这些行业的优质股票中持有大量头寸的基金表现相对较好。”张婷说。

从基金第三季度持仓市值变化来看,涨幅最大的前20只股票是贵州茅台、龙脊、五粮液、顺丰控股、泸州老窖、中国钟敏、平安、紫光国威、美的集团、伊利、中信证券、分众传媒、洋河、同伟、汇川科技、紫金矿业、志飞生物、戈尔、迈瑞医疗、比亚迪

在以上20只股票中,可以发现食品饮料行业占据主要地位,其中食品饮料5只,此外还有半导体3只,医药2只,金融2只,任选消费类股2只。

从基金的整体加仓情况来看,张婷表示:“从第三季度来看,电子、化工、机械设备、计算机和电气设备是公募基金增持的重点,而金融地产等板块没有明显的加仓。”

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