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海上13年 咸鱼等首批QDII基金转入华南 全部恢复面值

2020-11-12 13:45 • 稿源:中国商务网

2007年,首批四只合格境内机构投资者基金开局不利,遭遇不利的市场环境,净值挣扎在1元以下。经过长途跋涉,第一批离岸基金的净值终于回到了面值。

Wind数据显示,截至11月9日,南方环球精选、华夏环球、嘉实海外中国、上海投资摩根亚太优势这四只投资于海的前四只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元、1.001元,均转为红色。

“2007年10月成立的第一批QDII基金在非常不利的时候下海,成立不久就遭遇了2008年的次贷危机和全球金融海啸。当时整个公募基金还缺乏海外投资经验,投资业绩也不尽如人意。2008年底,基金最低净值跌至3美分,回归这条路很长。”深圳某基金公司的一位市场人士表示,这十年来,基金行业进步很大,海外投资越来越成熟,产品也开始盈利。

四只QDII基金中,华夏环球股票基金最早回归原值,2017年8月回归面值。南方环球精选基金净值于2019年9月回归1元,嘉实海外基金于今年7月回归原值,对摩根亚太优势的投资也于今年11月9日同步。目前华夏环球股票基金、南方环球精选基金和嘉实海外基金的收益率分别为31.1%、22.47%和13.3%。

投资者担心第一批QDII,也是因为当年发行时的火爆。2007年9月和10月,市场处于牛市的顶峰。四大创新基金风靡千亿基金,仅上调300亿上限,全部开始比例配售;其中上投摩根亚太优势被1162.6亿基金追捧,配售比例仅为25.8%。

由于长期亏损导致的严重赎回,前四只离岸基金规模大幅缩水,目前不足30亿。半年报数据显示,四只QDII基金持有人总数超过100万,表明仍有大量投资者持有这些基金。

第一批QDII基金回归面值还有很长的路要走,但在过去的13年里,QDII基金作为一个整体逐渐得到投资者的认可,在基金投资者的配置中占据重要地位。根据基金行业协会数据,截至今年9月30日,QDII基金共有162只,总规模1186.3亿元。

很多QDII基金表现不错。今年以来,受新冠肺炎肺炎疫情影响,海外股市大幅波动,QDII基金在动荡的市场中获得了良好的利润。据银河证券数据显示,截至11月9日,广发环球精选人民币、南港成长、富国蓝筹精选、汇天富环球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联网人民币等多只基金今年回报率均超过70%,不逊于国内股票型基金。然而,一些投资于油气市场的QDII股票遭受了严重损失。

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