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国泰君安:抓住“小而美” 推荐三条“小”市值投资主线

2020-10-29 17:20 • 稿源:中国商务网

国泰君安指出,目前,随着我们进入经济复苏的第三阶段,消费的改善在未来具有最强的可持续性。我们将流动性、经济增长和通货膨胀这三个变量进行筛选,然后将经济周期分为复苏、扩张前、扩张后、滞胀、衰退前和衰退后六个阶段。从经济周期来看,内外需求共振的“小”市值战略第三阶段将记录超额收益。“小”市场价值集中在循环的上下游端,农副产品和药品的必要消耗,以及科学技术。

“小”市值投资推荐三条主线:1)宏观和微观繁荣互为印证的出口产业链和大消费产业链;2)电力、家电、轻工、社会服务、军工等行业,具有逐季修复利润的趋势和“小”市值的弹性;3)第三季度有利润或转折的“小”市值、突破可能性高的子轨道:汽车零部件;化工行业危险物流和维生素;石化行业私人炼油;通信中的光模块、物联网和网络可视化;机械中的通用设备和工业机器人;建筑中的钢结构。

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