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小微债基数4个交易日上涨47% 基金公司有多种策略来抑制投机

2020-10-28 10:40 • 稿源:中国商务网

一个上市债基的疯狂趋势引人注目。昨天由于高升水率,大盘开盘后基金停牌一小时,复盘后再次涨停;该基金在过去四个交易日上涨了47%。

很多业内人士表示,对于流动性不足的上市小微债基,可以通过提示投资风险、退市等方式来提示投资者,同时要多考虑通过完善LOF产品的做市商机制和套利机制来抑制投机。

小微债基

4个交易日大涨47%

华南某大规模公募宣布二级市场某上市债基交易价格存在较大溢价,交易价格明显偏离前估值日基金份额净值。10月26日10点半停牌,10点半复牌,恢复正常交易。

公告提醒上述公司,除股票净值变动风险外,基金的交易价格还会受到市场系统性风险、流动性风险等其他风险的影响。如果投资者盲目投资高溢价的基金份额,可能会遭受重大损失。

虽然提出了交易风险,并实施了1小时停牌,但截至10月26日,基金再次涨停,收盘价为1.58元。参考上周五基金净值1.03元,费率将超过50%。

昨日涨停是该基金连续第四个交易日涨停。同期市场价格暴涨46.57%,比二级市场的股票走势还要剧烈。

数据显示,该基金以定期开放模式运作,目前的关闭期为2020年5月13日至2021年5月13日。在此期间,持有人不得购买或赎回基金,但可通过深圳证券交易所转让a股。

根据今年半年报数据,基金规模为6631万元,其中上市交易份额超过2000万元。基金近4个交易日日均成交量为42.06万元,日均成交率为18.65%。

“此前,小规模混合基金曾在市场上遭遇过基金炒作,但中长期纯债基金被如此炒作的情况相对较少。因为纯债基金净值波动性较小,很难有单日涨停。”针对上述现象,北京某中型公募LOF基金经理表示,现在二级市场的成交价格远超基金的真实净值,未来价格回归净值可能会造成较大损失。

事实上,这种上涨并不是该基金的第一轮投机。今年7月9日至7月29日,基金15个交易日暴涨88.24%。一只纯债基金,净值1.04元,现场价格一度触及1.976元,升水率接近90%;然后在7月底8月初,市价暴跌近40%,追逐高买的投资者损失惨重。

小规模上市基金易被炒作

基金公司多策略抑制投机

由于部分基金规模小、上市份额小、市场流动性不足,LOF基金的上市价格很容易被少量基金操纵,导致二级市场出现“过山车”。这一现象也引起了许多基金公司和投资者的关注。

在此之前,许多同样遭受市场资金炒作、市场价格大幅跌涨的基金,已经通过退市或清算退出二级市场。

风数据显示,截至今年半年报,51家上市债基中17家总规模不足2亿,15家基金上市交易份额不足5000万。

上述在京中型公募LOF基金经理表示,“基金二级市场的炒作应该是少数持有人的行为,对市场和产品股票持有人影响不大。”

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